Pág. 1/3 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I CNPJ: 21.221.657/0002-30 ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73, Parque Mikail, Guarulhos/SP - CEP 07142-490 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fabiano Eugenio CPF: 303.444.588-14 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 APOSTILAMENTO nº 05 28/12/2022 28/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 01/01/2023 a 31/12/2023 1.307.275,66 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES REPASSADOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PREVISTOS R$ 0,00 18/01/2023 Verba recebida em 18 de janeiro 23 17.118,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5/01/2023 5/05/2023 5/05/2023 5/05/2023 5/05/2023 5/05/2023 5/05/2023 5/09/2023 5/09/2023 5/09/2023 5/09/2023 404.070,32 451.602,67 18/01/2023 24/05/2023 06/06/2023 07/07/2023 07/07/2023 03/08/2023 04/08/2023 12/09/2023 05/10/2023 08/11/2023 06/12/2023 1 repasse 2023 Repasse 404.070,32 148.549,93 95.064,70 95.064,70 13.691,62 66.596,31 28.519,41 131.850,28 87.845,93 87.845,93 87.845,91 54.742,81 1.264.063,68 6.643,19 Repasse Repasse Repasse Repasse Repasse 451.602,67 Repasse 3º quadrimestre Repasse Repasse (A) Saldo do Exercício Anterior (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 0,00 1.325.449,68 16.126,20 1.341.575,88 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 2/3 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) Agente Escolar (folha) Água e Esgoto 22.793,43 11.135,53 0,00 22.793,43 11.135,53 22.793,43 11.135,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 3 3.180,00 0.287,89 33.180,00 30.287,89 33.180,00 30.287,89 Assistente Administrativo (folha) 3 0,00 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) Auxilio/Vale Transporte Contribuição Assistencial 32.736,84 7.242,71 5.672,78 0,00 0,00 0,00 32.736,84 7.242,71 5.672,78 32.736,84 7.242,71 5.672,78 0,00 0,00 0,00 Contribuição Bem Estar Social 4 .204,68 270,00 .814,01 0,00 0,00 0,00 4.204,68 270,00 4.204,68 270,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Sindical Convênio Odontológico ((consignado) 3 3.814,01 3.814,01 Convênios de Saúde (consignado) 2 8.807,56 6.587,73 0,00 0,00 28.807,56 36.587,73 28.807,56 36.587,73 0,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 3 Cozinheiro(a) (folha) 41.941,39 36.427,02 0,00 0,00 41.941,39 36.427,02 41.941,39 36.427,02 0,00 0,00 Décimo Terceiro Salário Dedetização e Controle de Pragas 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 Diretor (a) (folha) Energia Elétrica 35.310,66 5.219,91 0,00 0,00 35.310,66 5.219,91 35.310,66 5.219,91 0,00 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 4 .835,00 0,00 0,00 4.835,00 4.835,00 0,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 4 8.283,26 48.283,26 48.283,26 FGTS - Fundo de Garantia Financeira 44.994,68 11.413,44 5.183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.994,68 11.413,44 5.183,30 44.994,68 11.413,44 5.183,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gás (GLP) GRRF/FGTS Rescisão Higiene e Limpeza 10.184,16 5.162,94 10.184,16 5.162,94 10.184,16 5.162,94 INSS Patronal e Empregados 2 24.412,54 0,00 0,00 0,00 224.412,54 14.224,56 9.004,37 224.412,54 14.224,56 9.004,37 0,00 0,00 0,00 INSS s/ 13º Salário 14.224,56 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 9.004,37 IRRF s/ Proventos 3.535,74 0,00 0,00 3.535,74 3.535,74 0,00 0,00 Locação de Imóvel PF 61.445,12 61.445,12 61.445,12 Manutenção da Unidade Escolar PJ 1 2.180,00 0,00 0,00 12.180,00 270,00 12.180,00 270,00 0,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 270,00

Pág. 3/3 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) Manutenção de Softwares e Hardwares 5.375,56 0,00 5.375,56 5.375,56 0,00 Materiais de Escritório Materiais de Higiene Materiais de Limpeza Materiais Descartáveis 1.622,98 1.060,98 8.100,46 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,98 1.060,98 8.100,46 115,00 1.622,98 1.060,98 8.100,46 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 1 3.590,76 0,00 0,00 13.590,76 6.332,00 13.590,76 6.332,00 0,00 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 6.332,00 PIS s/ Salários 6.445,78 309.592,56 0,00 0,00 6.445,78 6.445,78 0,00 0,00 Professor(a) (folha) 309.592,56 309.592,56 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25.682,93 0,00 25.682,93 25.682,93 0,00 Serviços Gráficos PJ Telefone e Internet Telefonia Móvel PJ Uniformes 958,00 2.122,05 59,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,00 2.122,05 59,84 958,00 2.122,05 59,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,79 676,43 843,79 676,43 843,79 676,43 Utensílios Vale Alimentação (empregados) 40.628,85 0,00 40.628,85 40.628,85 0,00 TOTAL 1.214.919,22 0,00 1.214.919,22 1.214.919,22 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 1.341.575,88 1.214.919,22 126.656,66 0,00 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 126.656,66 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 18 de Março de 2024. Fabiano Eugenio Presidente Proposta: 0070/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023